Swing Trading Strategy
เทรดตาม Trend จับคลื่นใหญ่

เปรียบเทียบให้เห็นภาพ

ลองนึกภาพ คลื่นในทะเล - คลื่นมี ยอด (Peak) และ ท้อง (Trough)

Swing Trading คือการ ขึ้นคลื่น จากท้องไปยอด หรือ ลงคลื่น จากยอดไปท้อง

คุณไม่ได้พยายามจับทุกระลอกเล็กๆ แต่รอจับ คลื่นใหญ่ ที่คุ้มค่า

ลักษณะเด่นของ Swing Trading

• Timeframe: H4, Daily, Weekly
• ระยะเวลาถือ: หลายวัน - หลายสัปดาห์
• เป้าหมาย: 100-500+ pips ต่อเทรด
• จำนวนเทรด: 5-15 ต่อเดือน
• เวลาดูกราฟ: 30 นาที - 1 ชั่วโมง/วัน

• ทำ Higher High (HH) - จุดสูงสุดใหม่สูงกว่าจุดสูงสุดเก่า
• ทำ Higher Low (HL) - จุดต่ำสุดใหม่สูงกว่าจุดต่ำสุดเก่า
• ราคาอยู่เหนือ Moving Average
• กลยุทธ์: Buy เมื่อราคาย่อมาที่ HL หรือ MA

• ทำ Lower High (LH) - จุดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเก่า
• ทำ Lower Low (LL) - จุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเก่า
• ราคาอยู่ใต้ Moving Average
• กลยุทธ์: Sell เมื่อราคาดีดมาที่ LH หรือ MA

• ไม่มี HH/HL หรือ LH/LL ที่ชัดเจน
• ราคาวิ่งอยู่ระหว่างแนวรับ-แนวต้าน
• กลยุทธ์: Buy ที่แนวรับ, Sell ที่แนวต้าน หรือรอ Breakout

แนะนำ: EMA 20 + EMA 50 หรือ SMA 50 + SMA 200

• ราคาเหนือ MA = Uptrend (มองหา Buy)
• ราคาใต้ MA = Downtrend (มองหา Sell)
• Golden Cross: MA เร็วตัด MA ช้าขึ้น = Bullish
• Death Cross: MA เร็วตัด MA ช้าลง = Bearish
• MA ยังทำหน้าที่เป็น Dynamic Support/Resistance

การตั้งค่า: Period 14

• RSI มากกว่า 70 = Overbought (อาจมีการย่อตัว)
• RSI น้อยกว่า 30 = Oversold (อาจมีการดีดตัว)
• ใน Uptrend: รอ RSI ลงมา 40-50 แล้ว Buy (Pullback)
• ใน Downtrend: รอ RSI ขึ้นไป 50-60 แล้ว Sell (Rally)
• Divergence: ราคาทำ HH แต่ RSI ทำ LH = สัญญาณอ่อนแรง

การตั้งค่า: (12, 26, 9)

• MACD Line ตัด Signal Line ขึ้น: สัญญาณ Buy
• MACD Line ตัด Signal Line ลง: สัญญาณ Sell
• Histogram เป็นบวก: Bullish Momentum
• Histogram เป็นลบ: Bearish Momentum

การตั้งค่า: Period 14

• ใช้กำหนดระยะ Stop Loss: SL = 1.5-2x ATR
• ใช้กำหนดระยะ Take Profit: TP = 2-3x ATR
• ATR สูง = Volatility สูง, ควรใช้ SL กว้างขึ้น
• ATR ต่ำ = Volatility ต่ำ, อาจรอให้ Breakout ก่อน

1. Pullback Entry (แนะนำ)

รอให้ราคาย่อตัวมาที่ Support ก่อนเข้า Buy (หรือดีดมาที่ Resistance ก่อน Sell)

• รอราคามาที่ EMA 20 หรือ EMA 50
• รอราคามาที่ Fibonacci 38.2%, 50%, 61.8%
• รอราคามาที่ Previous Swing High/Low

2. Breakout Entry

เข้าเมื่อราคาทะลุแนวรับ/ต้านสำคัญ

• รอให้ราคา Close เลยแนว (ไม่ใช่แค่ Wick)
• ควรมี Volume ยืนยัน
• หรือรอ Retest แล้วค่อยเข้า

Stop Loss:

• ใต้/เหนือ Swing Low/High ล่าสุด
• ใต้/เหนือ Support/Resistance ที่ใช้ Entry
• ใช้ ATR: SL = Entry +/- (1.5-2 x ATR)

Take Profit:

• แนวรับ/ต้านถัดไป
• Fibonacci Extension 127.2%, 161.8%
• Fixed R:R Ratio (เช่น 1:2, 1:3)
• Trailing Stop เมื่อได้กำไรแล้ว

Timeframe: Daily (Entry บน H4)

Indicators: EMA 20, EMA 50, RSI (14)

เงื่อนไข Buy:

1. Daily: ราคาอยู่เหนือ EMA 20 และ EMA 50
2. Daily: EMA 20 อยู่เหนือ EMA 50 (Uptrend)
3. ราคา Pullback ลงมาแตะ EMA 20 หรือ EMA 50
4. RSI อยู่ในโซน 40-50 (ไม่ใช่ Overbought)
5. เกิด Bullish Candlestick ที่ EMA (Pin Bar, Engulfing)
6. Entry: เมื่อ Candle ถัดไป Break High ของ Signal Candle
7. SL: ใต้ Swing Low ล่าสุด หรือใต้ EMA 50
8. TP: Previous Swing High หรือ 2-3x SL

Timeframe: H4/Daily

Tools: Fibonacci Retracement, RSI

เงื่อนไข Buy:

1. ระบุ Uptrend ที่ชัดเจน (HH + HL)
2. วาด Fibonacci จาก Swing Low ไป Swing High
3. รอราคา Retrace มาที่ 38.2%, 50% หรือ 61.8%
4. รอ Bullish Candlestick Pattern ที่ Fibo Level
5. Entry: เมื่อ Candle ถัดไป Confirm
6. SL: ใต้ Fibo 78.6% หรือ Swing Low
7. TP1: Swing High เดิม
8. TP2: Fibo Extension 127.2% หรือ 161.8%

Timeframe: Daily

Tools: Horizontal S/R, Candlestick Patterns

ขั้นตอน:

1. หา Key Support/Resistance จาก Weekly หรือ Daily
2. รอให้ราคามาถึง S/R Zone
3. รอ Rejection Candlestick (Pin Bar, Engulfing, Doji)
4. Entry: เมื่อราคา Reject จาก S/R
5. SL: เลย S/R Zone ไปเล็กน้อย
6. TP: S/R ถัดไป หรือ 1:2-1:3 R:R

กฎ: Risk ไม่เกิน 1-2% ต่อเทรด

สูตรคำนวณ:

Lot Size = (Account x Risk%) / (SL pips x Pip Value)

ตัวอย่าง:

• Account: $5,000
• Risk: 2% = $100
• SL: 100 pips
• Pip Value (EUR/USD): $10/pip/lot
• Lot Size = $100 / (100 x $10) = 0.1 lot

แนะนำ: อย่างน้อย 1:2

ถ้า SL = 100 pips, TP ควรอย่างน้อย 200 pips

Partial Take Profit:

• ปิด 50% เมื่อถึง TP1 (เช่น 1:1 R:R)
• เลื่อน SL เป็น Breakeven
• ปล่อย 50% ที่เหลือวิ่งไป TP2

Trailing Stop:

• เลื่อน SL ตาม Swing Low/High ใหม่
• หรือเลื่อน SL ตาม MA
• ช่วยล็อกกำไรและปล่อยให้ Trend วิ่งต่อ

Major Pairs (แนะนำ)

• EUR/USD: Spread ต่ำ, Trend ชัด, Liquidity สูง
• GBP/USD: Volatile พอดี, Trend ดี
• USD/JPY: ตอบสนองต่อ Risk Sentiment
• AUD/USD: Trend ชัด, เคลื่อนไหวสม่ำเสมอ

เช้า (15-20 นาที)

• ตรวจ Position ที่เปิดอยู่
• ดู Economic Calendar - มีข่าวสำคัญวันนี้ไหม?
• Scan ตลาด - มี Setup ที่สนใจไหม?

เย็น/ค่ำ (20-30 นาที)

• วิเคราะห์ Daily Candle ที่ปิด
• ตรวจ Watchlist - มี Signal ไหม?
• วาง Pending Orders ถ้าจำเป็น
• ปรับ SL/TP ถ้าต้องการ

สัปดาห์ละครั้ง (1 ชั่วโมง)

• วิเคราะห์ Weekly Chart ทุกคู่ใน Watchlist
• Update S/R Levels
• Review เทรดที่ผ่านมา - เรียนรู้อะไร?
• วางแผนสัปดาห์หน้า