📊 Supply & Demand คืออะไร?
🎯 ลองนึกภาพตลาดนัด...
มีคนขายมะม่วงหน้าร้านหนึ่ง ราคากิโลละ 50 บาท แต่มะม่วงหมดเร็วมาก
วันต่อมา เขาขึ้นราคาเป็น 80 บาท — คนยังซื้ออยู่!
แต่พอขึ้นเป็น 120 บาท... คนเริ่มหันหลังกลับ ไม่ซื้อแล้ว
ราคา 120 บาท = Supply Zone (ราคาสูงเกินไป ไม่มีคนซื้อ)
ราคา 50 บาท = Demand Zone (ราคาถูก คนแห่มาซื้อ)
ตลาด Forex ก็ทำงานแบบเดียวกัน!
Supply & Demand คือแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่นำมาใช้ในการเทรด โดย Supply คือระดับราคาที่มีผู้ขายมาก ส่วน Demand คือระดับราคาที่มีผู้ซื้อมาก
🔴 Supply Zone (โซนขาย)
- ระดับราคาที่มีแรงขายหนัก
- ราคามักจะกลับตัวลงเมื่อมาถึงโซนนี้
- เกิดจากสถาบันการเงินปล่อยสินค้า
- มักเห็นเป็นแท่งเทียนแดงใหญ่พุ่งลง
🟢 Demand Zone (โซนซื้อ)
- ระดับราคาที่มีแรงซื้อหนัก
- ราคามักจะกลับตัวขึ้นเมื่อมาถึงโซนนี้
- เกิดจากสถาบันการเงินสะสมสินค้า
- มักเห็นเป็นแท่งเทียนเขียวใหญ่พุ่งขึ้น
ความแตกต่างจาก Support/Resistance
| Support/Resistance | Supply/Demand |
|---|---|
| เป็น "เส้น" หรือระดับราคาเดียว | เป็น "โซน" หรือพื้นที่ |
| ยิ่งเทสต์บ่อยยิ่งแข็งแรง | Fresh Zone (ยังไม่เทสต์) แข็งแรงกว่า |
| ดูจากจุด Swing High/Low | ดูจากต้นกำเนิดของการเคลื่อนที่แรง |
| หลักการเก่า | หลักการใหม่กว่า (Institutional Trading) |
🏦 Smart Money คือใคร?
Smart Money หมายถึงเงินจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น:
- 🏦 ธนาคารกลาง: Fed, ECB, BOJ
- 🏢 Hedge Funds: กองทุนเก็งกำไรขนาดใหญ่
- 💼 Investment Banks: Goldman Sachs, JP Morgan
- 🏛️ Pension Funds: กองทุนบำเหน็จบำนาญ
💡 ทำไม Smart Money สำคัญ?
สถาบันการเงินรายใหญ่เทรดด้วยเงินมหาศาล (พันล้าน - แสนล้านดอลลาร์) ไม่สามารถซื้อ/ขายทีเดียวได้ ต้องค่อยๆ สะสม/ปล่อยในโซนราคาหนึ่ง ทำให้เกิด Supply/Demand Zone ที่เห็นในกราฟ
เป้าหมายของเรา: หาโซนที่ Smart Money ทิ้งรอยเท้าไว้ และเทรดตามทิศทางเดียวกับพวกเขา
⚠️ ความจริงที่ต้องรู้
"Smart Money" ไม่ได้ฉลาดเสมอไป!
• กองทุนใหญ่หลายกองก็ขาดทุน (เช่น LTCM ล้มละลายปี 1998)
• เราไม่รู้จริงๆ ว่าสถาบันทำอะไรที่ไหน — มันเป็นแค่ "การตีความ"
• Supply/Demand Zone ไม่ได้ทำงานทุกครั้ง — อย่าหลงเชื่อ 100%
ใช้เป็นเครื่องมือประกอบ ไม่ใช่สูตรวิเศษ!
🔍 วิธีหา Supply/Demand Zone
ขั้นตอนที่ 1: หาการเคลื่อนที่แรง (Strong Move)
มองหาแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่พุ่งออกจากพื้นที่หนึ่งอย่างรวดเร็ว นี่คือสัญญาณว่ามี Order ขนาดใหญ่เข้ามาที่ราคานั้น
ขั้นตอนที่ 2: หาฐาน (Base)
ก่อนที่ราคาจะพุ่ง มักมีการ Consolidate หรือ "พักตัว" ก่อน พื้นที่นี้คือ Supply/Demand Zone ของเรา
ขั้นตอนที่ 3: วาดโซน
วิธีวาด Demand Zone (โซนซื้อ)
- หาแท่งเทียนเขียวใหญ่ที่พุ่งขึ้น
- ดูแท่งเทียนก่อนหน้าที่เป็นฐาน
- วาดสี่เหลี่ยมจาก Low ถึง Open ของแท่งฐาน (หรือแท่งสุดท้ายก่อนพุ่ง)
วิธีวาด Supply Zone (โซนขาย)
- หาแท่งเทียนแดงใหญ่ที่พุ่งลง
- ดูแท่งเทียนก่อนหน้าที่เป็นฐาน
- วาดสี่เหลี่ยมจาก High ถึง Open ของแท่งฐาน
รูปแบบโซนที่พบบ่อย
- Drop-Base-Drop (DBD): ขาลง-พักตัว-ขาลงต่อ → Supply Zone
- Rally-Base-Rally (RBR): ขาขึ้น-พักตัว-ขาขึ้นต่อ → Demand Zone
- Drop-Base-Rally (DBR): ขาลง-พักตัว-กลับตัวขึ้น → Demand Zone
- Rally-Base-Drop (RBD): ขาขึ้น-พักตัว-กลับตัวลง → Supply Zone
⭐ วิธีวัดคุณภาพของโซน
ไม่ใช่ทุกโซนจะมีคุณภาพเท่ากัน ใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้ในการประเมิน:
1. Freshness (ความสด)
- ⭐⭐⭐⭐⭐ Fresh Zone: ราคายังไม่เคยกลับมาที่โซน
- ⭐⭐⭐ Tested Once: กลับมาเทสต์แล้ว 1 ครั้ง
- ⭐ Multiple Tests: เทสต์หลายครั้ง (โซนอ่อนแอ)
2. Strength of Move (ความแรงของการพุ่ง)
- ยิ่งแท่งเทียนที่พุ่งออกใหญ่และเร็ว ยิ่งดี
- ควรเป็น Impulsive Move ไม่ใช่ค่อยๆ ขยับ
- ควรทะลุผ่าน Structure ก่อนหน้า
3. Time Spent in Zone (เวลาที่อยู่ในโซน)
- ⭐⭐⭐⭐⭐ Short Base: อยู่ในโซนแป๊บเดียวแล้วพุ่ง (1-3 แท่ง)
- ⭐⭐⭐ Medium Base: 4-6 แท่ง
- ⭐ Long Base: มากกว่า 6 แท่ง (มี Order ถูกดูดไปมากแล้ว)
4. Proximity (ระยะห่างจากราคาปัจจุบัน)
- โซนที่อยู่ใกล้ราคาปัจจุบันมีโอกาสถูกเทสต์เร็วกว่า
- โซนที่อยู่ไกลมากอาจไม่ถูกเทสต์เลย
🎯 กลยุทธ์การเทรด
กลยุทธ์ที่ 1: Buy at Demand Zone
- หา Fresh Demand Zone จาก TF ใหญ่ (H4, D1)
- รอราคาย่อลงมาที่โซน
- Entry เมื่อมี Candlestick Pattern ยืนยัน (Pin Bar, Engulfing)
- หรือใช้ Limit Order ที่ขอบบนของโซน
- SL: ใต้โซน 5-10 pips
- TP: Supply Zone ถัดไป หรือ 1:2 RR
กลยุทธ์ที่ 2: Sell at Supply Zone
- หา Fresh Supply Zone จาก TF ใหญ่
- รอราคาดีดขึ้นมาที่โซน
- Entry เมื่อมี Candlestick Pattern ยืนยัน
- หรือใช้ Limit Order ที่ขอบล่างของโซน
- SL: เหนือโซน 5-10 pips
- TP: Demand Zone ถัดไป หรือ 1:2 RR
💡 Tips สำหรับ Entry
- Aggressive Entry: ตั้ง Limit Order ที่ขอบโซน ไม่รอ Confirmation
- Conservative Entry: รอ Candlestick Pattern ยืนยันก่อน Entry
- Ultra Conservative: รอให้ Break Structure ก่อน Entry
⚠️ ข้อควรระวัง
- ไม่ทุกโซนจะทำงาน - บางโซนถูกทะลุ
- เทรดตาม Trend หลักเสมอ (Buy ใน Uptrend, Sell ใน Downtrend)
- ใช้ Multi-Timeframe Analysis ยืนยัน
- Risk Management สำคัญที่สุด
❌ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- วาดโซนใหญ่เกินไป:
โซนที่กว้างมากทำให้ SL กว้าง RR ไม่ดี
- ไม่ดู Trend ใหญ่:
Buy ที่ Demand Zone ใน Downtrend มักแพ้
- ใช้โซนที่ Tested หลายครั้ง:
โซนที่ถูกเทสต์มากๆ จะอ่อนแอลง
- ไม่รอ Confirmation:
กระโจนเข้าทันทีโดยไม่รอสัญญาณยืนยัน
- Over-trading:
เทรดทุกโซนที่เห็น ควรเลือกเฉพาะโซนคุณภาพสูง
📝 Checklist ก่อนเทรด
- ☑️ โซนเป็น Fresh Zone หรือเทสต์แค่ 1 ครั้ง?
- ☑️ มี Strong Move ออกจากโซนหรือไม่?
- ☑️ เทรดตาม Trend หลักหรือไม่?
- ☑️ RR อย่างน้อย 1:2?
- ☑️ มี Candlestick Confirmation?