SMC/ICT Trading
Smart Money Concepts

Smart Money vs Retail

Smart Money = สถาบัน, ธนาคาร, Hedge Fund - มีเงินมหาศาล
Retail = เทรดเดอร์รายย่อยอย่างเรา

ความจริง: Retail ส่วนใหญ่ขาดทุน เพราะเทรดตรงข้ามกับ Smart Money
ทางออก: เรียนรู้วิธีคิดของ Smart Money และเทรดตามพวกเขา

หลักการสำคัญของ SMC

• Market Structure: เข้าใจโครงสร้างตลาด (Trend, BOS, CHOCH)
• Order Blocks: โซนที่สถาบันเปิด Position ขนาดใหญ่
• Fair Value Gap: ช่องว่างที่ราคาวิ่งเร็วเกินไป - ราคามักกลับมา
• Liquidity: จุดที่มี Stop Loss สะสม - สถาบันจะ Hunt ก่อนไปทาง Trend
• Premium/Discount: ซื้อในโซน Discount (ต่ำกว่า 50%), ขายในโซน Premium

BOS = การยืนยันว่า Trend ยังคงดำเนินต่อ

• Bullish BOS: ราคาทำ Higher High (HH) ใหม่ = Uptrend ยังแรง
• Bearish BOS: ราคาทำ Lower Low (LL) ใหม่ = Downtrend ยังแรง

เมื่อเห็น BOS = ยังคงหา Entry ตาม Trend เดิม

CHOCH = สัญญาณแรกที่บอกว่า Trend อาจจะเปลี่ยน

• Bullish CHOCH: ใน Downtrend ราคาทะลุ Lower High ขึ้นไป = อาจเป็นจุดเริ่มต้น Uptrend
• Bearish CHOCH: ใน Uptrend ราคาทะลุ Higher Low ลงมา = อาจเป็นจุดเริ่มต้น Downtrend

CHOCH ต้องรอ Confirmation จาก BOS ตามมา ถึงจะยืนยันการกลับตัว

Order Block คืออะไร?

Order Block คือ แท่งเทียนสุดท้าย ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง
เป็นโซนที่สถาบันเปิด Position ขนาดใหญ่ และราคามักจะ กลับมา ที่โซนนี้

• แท่งเทียน Bearish (แดง) สุดท้าย ก่อนราคาวิ่งขึ้นแรงๆ
• ใช้เป็น Support Zone - รอราคากลับมาแล้ว Buy
• Zone = จาก Low ถึง High ของแท่ง OB (หรือแค่ Body)

• แท่งเทียน Bullish (เขียว) สุดท้าย ก่อนราคาวิ่งลงแรงๆ
• ใช้เป็น Resistance Zone - รอราคากลับมาแล้ว Sell
• Zone = จาก Low ถึง High ของแท่ง OB (หรือแค่ Body)

• ต้องมี BOS ตามมา: ราคาต้องทะลุ Structure หลังออกจาก OB
• ต้องมี Displacement: แท่งเทียนหลัง OB ต้องเป็นแท่งใหญ่ (Momentum)
• ควรมี FVG: ถ้ามี Fair Value Gap หลัง OB = OB แข็งแรงกว่า
• ยังไม่เคยถูก Mitigate: OB ที่ราคาเคยกลับมาแล้ว = อ่อนแรงลง

FVG คืออะไร?

Fair Value Gap หรือ Imbalance คือ ช่องว่าง ที่เกิดขึ้น เมื่อราคาเคลื่อนไหวเร็วมาก จนไม่มีการเทรดในช่วงนั้น

เป็นรูปแบบ 3 แท่งเทียน ที่ไส้ของแท่งที่ 1 และแท่งที่ 3 ไม่ทับกัน

• ช่องว่างระหว่าง High ของแท่ง 1 กับ Low ของแท่ง 3
• ราคามักกลับมา Fill Gap นี้ (ประมาณ 70% ของเวลา)
• ใช้เป็น Support Zone - รอราคากลับมาแล้ว Buy

• ช่องว่างระหว่าง Low ของแท่ง 1 กับ High ของแท่ง 3
• ราคามักกลับมา Fill Gap นี้
• ใช้เป็น Resistance Zone - รอราคากลับมาแล้ว Sell

Liquidity คืออะไร?

Liquidity = จุดที่มี Stop Loss ของเทรดเดอร์สะสมอยู่
สถาบันต้องการ Liquidity เพื่อ Fill Order ขนาดใหญ่
ดังนั้นราคามักจะ วิ่งไปกวาด Stop Loss ก่อน แล้วค่อยไปทาง Trend จริง

• Equal Highs (EQH): จุดสูงสุดที่เท่าๆ กันหลายจุด - SL ของ Seller
• Equal Lows (EQL): จุดต่ำสุดที่เท่าๆ กันหลายจุด - SL ของ Buyer
• Swing High/Low: จุดกลับตัวที่ชัดเจน
• Previous Day/Week High/Low: เทรดเดอร์มักตั้ง SL ที่นี่
• Round Numbers: 1.1000, 1.2000 ฯลฯ

Liquidity Sweep = ราคาวิ่งไปกวาด Stop Loss แล้วกลับตัวทันที

• ราคาทะลุ Swing High/Low เล็กน้อย
• กวาด Stop Loss ของ Retail
• แล้วกลับตัวไปทางตรงข้าม

นี่คือจังหวะที่ดีในการเข้า! รอให้ Sweep จบก่อน แล้วค่อย Entry

Breaker Block = Order Block ที่ล้มเหลว แล้วกลายเป็น Zone ที่แข็งแรง

• เกิดหลังจาก Liquidity Sweep หรือ Market Structure Shift
• OB เดิมถูกทะลุ = Fail = กลายเป็น Breaker
• ใช้เป็น Support/Resistance ที่แข็งแรง

Bullish Breaker Block:

Bearish OB ที่ถูกทะลุขึ้นไป (หลัง Sweep Low) = กลายเป็น Support

Bearish Breaker Block:

Bullish OB ที่ถูกทะลุลงมา (หลัง Sweep High) = กลายเป็น Resistance

Mitigation Block = โซนที่ราคาพยายามจะต่อ Trend แต่ล้มเหลว

• ราคาพยายามทำ HH (Uptrend) หรือ LL (Downtrend) แต่ไม่สำเร็จ
• ไม่มี Liquidity Sweep ก่อนหน้า (ต่างจาก Breaker)
• ใช้เป็น Zone สำหรับ Entry เมื่อราคากลับมา

Step 1: หา HTF Bias (H4/Daily)

• ดู Market Structure - เป็น Uptrend หรือ Downtrend?
• ดู BOS ล่าสุด - Trend ยังแข็งแรงไหม?
• มี CHOCH ไหม? - อาจจะกลับตัว
• Result: เราจะหา Buy หรือ Sell?

Step 2: Mark Zones บน HTF

• หา Order Blocks ที่ยังไม่ถูก Mitigate
• หา Fair Value Gaps
• หา Liquidity Pools (EQH, EQL, Swing Points)
• Result: รู้ว่าราคาจะไปหาอะไร และจะ React ที่ไหน

Step 3: รอ Liquidity Sweep

• รอให้ราคาไป Grab Liquidity ก่อน
• ดู Reaction ที่ POI (Point of Interest)
• รอ CHOCH/BOS บน LTF เป็น Confirmation

Step 4: Entry บน LTF (M5/M15)

• รอราคา Pullback มาที่ OB หรือ FVG
• รอ Confirmation Candle (Rejection, Engulfing)
• Entry: ที่ OB/FVG หลัง Confirmation
• SL: เลย OB/FVG หรือเลยจุด Sweep
• TP: Liquidity ฝั่งตรงข้าม หรือ OB ถัดไป

Bullish SMC Setup

1. HTF (H4): เห็น Uptrend - ราคาทำ HH + HL
2. Mark Zone: หา Bullish OB ที่ยังไม่ถูก Mitigate
3. Liquidity: มี Equal Lows อยู่ใต้ OB
4. รอ: ราคาลงมา Sweep Equal Lows
5. LTF (M15): เห็น CHOCH (ราคาทะลุ LH ขึ้น)
6. Entry: เมื่อราคา Pullback มาที่ Bullish OB
7. SL: ใต้จุดที่ Sweep
8. TP: HTF Swing High หรือ Bearish OB ถัดไป

Bearish SMC Setup

1. HTF (H4): เห็น Downtrend - ราคาทำ LH + LL
2. Mark Zone: หา Bearish OB ที่ยังไม่ถูก Mitigate
3. Liquidity: มี Equal Highs อยู่เหนือ OB
4. รอ: ราคาขึ้นไป Sweep Equal Highs
5. LTF (M15): เห็น CHOCH (ราคาทะลุ HL ลง)
6. Entry: เมื่อราคา Pullback มาที่ Bearish OB
7. SL: เหนือจุดที่ Sweep
8. TP: HTF Swing Low หรือ Bullish OB ถัดไป