🎯 Nasdaq คืออะไร? (อธิบายแบบเข้าใจง่าย)
ลองนึกภาพนี้...
สมมติคุณเป็นเจ้าของ "ศูนย์การค้า" ที่รวมร้านค้าเทคโนโลยีชั้นนำของโลก
🍎 ร้าน Apple ขาย iPhone
🎮 ร้าน Nvidia ขายการ์ดจอ AI
🪟 ร้าน Microsoft ขาย Software
🚗 ร้าน Tesla ขายรถไฟฟ้า
ถ้าร้านพวกนี้ขายดี → ศูนย์การค้าของคุณก็มูลค่าเพิ่ม
ถ้าขายไม่ดี → มูลค่าลด
Nasdaq 100 ก็เหมือนกัน — มันคือ "ศูนย์การค้า" ที่รวม 100 บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่สุด ราคาของดัชนีขึ้นอยู่กับผลประกอบการของร้านค้า (บริษัท) ข้างใน
💡 หลักง่ายๆ
"Nasdaq = อนาคตของเทคโนโลยี"
AI กำลังมา, Cloud กำลังโต, EV กำลังเปลี่ยนโลก → Nasdaq ขึ้น
เศรษฐกิจถดถอย, ดอกเบี้ยขึ้น, คนใช้จ่ายน้อยลง → Nasdaq ลง
💻 Nasdaq 100 คืออะไร?
Nasdaq 100 คือดัชนีหุ้นที่รวบรวม 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุด (ตาม Market Cap) ในตลาด Nasdaq — โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทเทคโนโลยี ไม่รวมบริษัทการเงิน
📊 ข้อมูลพื้นฐาน
- ชื่อเต็ม: Nasdaq-100 Index
- สัญลักษณ์: NAS100, USTEC, US100, NDX
- เริ่มต้น: ปี 1985
- จำนวนหุ้น: ~100 บริษัท (101 หุ้น เพราะบางบริษัทมี 2 share classes)
- Weighting: Modified Market Cap Weighted
- ราคาปัจจุบัน (2025): ประมาณ 21,000-22,000 จุด
ทำไม Nasdaq 100 น่าสนใจ?
- 🚀 Growth Potential สูงมาก: รวมบริษัท AI, Cloud, EV ที่เติบโตเร็วที่สุด
- 💹 Volatility ดี: ขยับ 200-500 จุด/วันเป็นเรื่องปกติ = โอกาสทำกำไรเยอะ
- 📈 Long-term Uptrend: ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขึ้นมา 400%+
- 🌍 ผู้นำโลก: บริษัทที่กำหนดทิศทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลก
- 🤖 AI Boom: ได้ประโยชน์โดยตรงจากการปฏิวัติ AI
🏢 Magnificent 7 และบริษัทหลัก (อัพเดต 2025)
⭐ "Magnificent 7" คืออะไร?
คือ 7 บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ที่มีสัดส่วนรวมกัน ประมาณ 40% ของ Nasdaq 100! ถ้าหุ้นพวกนี้ขึ้น/ลง — ดัชนีทั้งตัวจะขยับตาม
| บริษัท | Ticker | สัดส่วน (2025) | ทำไมสำคัญ? |
|---|---|---|---|
| 🍎 Apple | AAPL | ~9% | iPhone, Services ทำเงินมหาศาล |
| 🎮 Nvidia | NVDA | ~12-14% | 🔥 AI Chips ผู้นำ! ราคาพุ่ง 200%+ ในปี 2023-2024 |
| 🪟 Microsoft | MSFT | ~8% | Azure, Copilot, Office 365 |
| 📦 Amazon | AMZN | ~5% | E-commerce + AWS Cloud |
| 🔤 Alphabet | GOOG/GOOGL | ~5% | Search, YouTube, Google Cloud |
| 📘 Meta | META | ~4% | Facebook, Instagram, WhatsApp, Metaverse |
| 🚗 Tesla | TSLA | ~3-4% | EV Leader แต่ผันผวนสุดๆ! |
⚠️ ข้อควรรู้สำหรับเทรดเดอร์
- Nvidia = ตัวชี้วัด AI: ถ้า Nvidia ขึ้น Nasdaq มักขึ้น (และกลับกัน)
- Tesla = ตัวป่วน: ผันผวนมากจาก Elon Musk tweets, EV news
- Earnings Season สำคัญ: เมื่อ Mag7 ประกาศผลประกอบการ ดัชนี swing แรง
- Concentration Risk: 7 ตัวนี้ = 50%+ ของดัชนี ดังนั้นกระจายความเสี่ยงไม่ได้เท่าที่คิด
🆕 บริษัทอื่นๆ ที่น่าจับตา (2025)
- Broadcom (AVGO): Chips สำหรับ AI และ Data Center
- AMD: คู่แข่ง Nvidia ใน AI Chips
- Netflix (NFLX): Streaming Leader
- Costco (COST): Retail แต่อยู่ใน Nasdaq!
📈 วิธีเทรด NAS100
สัญลักษณ์ที่พบในโบรกเกอร์
| สัญลักษณ์ | โบรกเกอร์ที่ใช้ |
|---|---|
| NAS100 | XM, FBS, IC Markets |
| USTEC | Exness, HFM |
| US100 | บางโบรกเกอร์ |
| NDX หรือ NQ | ชื่อทางการ/Futures |
ขนาด Position (Lot Size)
- 1 Lot: 1 สัญญา (1 point = $1)
- 0.1 Lot: 1 point = $0.10 ← ขนาดที่นิยมสำหรับทุนปานกลาง
- 0.01 Lot: 1 point = $0.01 ← สำหรับทุนน้อย
* 1 point = การเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย เช่น 21000 → 21001
ตัวอย่างการคำนวณ (ราคา ~21,000)
สมมติ: Buy NAS100 ที่ 21,000, Position 0.1 lot
- ราคาขึ้นไป 21,300 (+300 points) → กำไร = 300 × $0.10 = $30
- ราคาลงไป 20,800 (-200 points) → ขาดทุน = 200 × $0.10 = $20
💡 เปรียบเทียบ Nasdaq vs Gold
| รายการ | NAS100 | XAUUSD |
|---|---|---|
| Daily Range (เฉลี่ย) | 200-400 points | $20-50 (200-500 pips) |
| Spread | 1-3 points | 20-40 pips |
| เวลาที่ดีที่สุด | 20:30-03:00 (US Session) | 19:00-22:00 (London/NY Overlap) |
| ปัจจัยหลัก | Tech Earnings, Fed, Risk Sentiment | USD, Interest Rates, Geopolitics |
📊 ปัจจัยที่มีผลต่อราคา (2025)
1. 🏆 อัตราดอกเบี้ย Fed — ปัจจัยอันดับ 1!
ทำไมหุ้นเทคไวต่อดอกเบี้ยมาก?
หุ้นเทคมักเป็น "Growth Stocks" — กำไรส่วนใหญ่อยู่ในอนาคต
เมื่อดอกเบี้ยสูง → มูลค่าปัจจุบันของกำไรอนาคตลดลง → ราคาหุ้นลง
- 📈 ดอกเบี้ยขึ้น → Nasdaq มักลงแรง
- 📉 ดอกเบี้ยลง/Fed Dovish → Nasdaq พุ่ง
💡 ปี 2022: Fed ขึ้นดอกเบี้ย → Nasdaq ลง 33% / ปี 2023: Fed หยุดขึ้น → Nasdaq ขึ้น 43%
2. 🤖 AI Revolution — Game Changer 2023-2025
🆕 ปัจจัยใหม่ที่สำคัญมาก!
ตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัวปลายปี 2022 ทำให้เกิด "AI Boom":
- Nvidia (NVDA): ขึ้น 200%+ ในปีเดียวจาก AI Chips
- Microsoft: ลงทุนใน OpenAI → Copilot
- Alphabet: Google Gemini, AI Search
ดังนั้น: ข่าว AI ดี → Nasdaq ขึ้น / AI ถูกกังวล → Nasdaq ลง
3. 💼 ผลประกอบการ Magnificent 7
เมื่อ Apple, Microsoft, Nvidia ประกาศผลประกอบการ ดัชนีมักจะ swing แรงมาก (200-500+ points)
- 📈 ผลประกอบการ + Guidance ดีกว่าคาด → Nasdaq gap ขึ้น
- 📉 พลาดคาด / Guidance อ่อน → Nasdaq gap ลง
💡 ติดตาม Earnings Calendar ทุก Quarter (ม.ค., เม.ย., ก.ค., ต.ค.)
4. 📊 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ
| ตัวเลข | ความถี่ | ผลต่อ Nasdaq |
|---|---|---|
| 📊 NFP | ศุกร์แรกของเดือน | จ้างงานแข็ง → Fed Hawkish → Nasdaq ลง |
| 📈 CPI | กลางเดือน | CPI สูง → ดอกเบี้ยขึ้น → Nasdaq ลง |
| 🏭 ISM Manufacturing | ต้นเดือน | วัดสุขภาพเศรษฐกิจ |
| 🛒 Retail Sales | กลางเดือน | Consumer Spending |
5. 😰 Risk Sentiment (VIX)
VIX = Fear Index
- 📈 VIX สูง (25+) → ตลาดกลัว → Nasdaq มักลง
- 📉 VIX ต่ำ (15-) → ตลาดสบาย → Nasdaq มักขึ้น
💡 ดู VIX ประกอบก่อนเปิด Position!
⏰ เวลาเทรดที่ดีที่สุด
📍 หมายเหตุสำคัญ
เวลาด้านล่างเป็น เวลาไทย (GMT+7)
ตลาดหุ้น US มี Daylight Saving Time — ช่วง มี.ค.-พ.ย. เวลาจะเร็วขึ้น 1 ชม.
ช่วงเวลาตามเวลาไทย (ฤดูหนาว)
| ช่วง | เวลาไทย | Volatility | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| 🌅 Pre-Market | 17:00-21:30 | ⭐⭐⭐ | ดู Gap, เตรียมแผน |
| 🔔 Market Open | 21:30-23:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Volatility สูงสุด! Scalping, Breakout |
| 📊 Mid-Session | 23:00-02:00 | ⭐⭐⭐ | Trend Following, Swing |
| 🌙 Power Hour | 03:00-04:00 | ⭐⭐⭐⭐ | Volume กลับมา! ก่อนปิดตลาด |
🎯 Golden Hours สำหรับคนไทย
- ⭐ 21:30-23:00 — Market Open = ดีที่สุด! Volatility สูง Direction ชัด
- ⭐ 03:00-04:00 — Power Hour ก่อนปิด = Volume กลับมา
- ❌ 04:00-17:00 — ตลาดปิด = Volume ต่ำ หลีกเลี่ยง!
⚠️ ช่วงที่ต้องระวัง
- 🔔 นาทีแรกหลังเปิดตลาด (21:30-21:45): Gap + Fake Move เยอะ รอ 15 นาทีก่อน
- 📅 วันที่มีข่าว Fed, CPI, NFP: Volatility พุ่งสุดขีด ลด Lot Size!
- 🌙 ช่วง 00:00-02:00: "Lunch Hour" ของ US = Volume ลด
🎯 กลยุทธ์เทรด Nasdaq
กลยุทธ์ที่ 1: Gap Trading
หลักการ: Nasdaq มักมี Gap ตอนเปิดตลาด
- ดูราคาปิดวันก่อนและราคา Pre-Market
- ถ้า Gap Up แรง → รอดูว่าจะ Fill Gap หรือไปต่อ
- Entry เมื่อมี Confirmation ของทิศทาง
- SL ฝั่งตรงข้ามของ Gap
กลยุทธ์ที่ 2: Momentum Trading
หลักการ: Nasdaq มักมี Momentum แรงในทิศทางเดียว
- ใช้ RSI หรือ MACD หา Momentum
- เมื่อ Momentum ชี้ขึ้น + Break Resistance → Buy
- เมื่อ Momentum ชี้ลง + Break Support → Sell
- ใช้ Trailing Stop ปกป้องกำไร
กลยุทธ์ที่ 3: S&P 500 Correlation
หลักการ: Nasdaq มักวิ่งตาม S&P 500 แต่แรงกว่า
- ดู ES (S&P 500 Futures) ประกอบ
- ถ้า S&P 500 ขึ้น → Nasdaq มักขึ้นแรงกว่า
- ใช้ S&P 500 เป็น Confirmation
💡 เคล็ดลับและข้อควรระวัง
🎯 เคล็ดลับ Pro สำหรับ Nasdaq
- ติดตาม Nvidia เป็นพิเศษ:
ในยุค AI Boom Nvidia คือ "ตัวนำ" ของดัชนี — ถ้า NVDA แข็ง Nasdaq มักแข็งตาม
- ใช้ S&P 500 Futures (ES) เป็น Confirmation:
Nasdaq และ S&P มักไปทางเดียวกัน แต่ Nasdaq แรงกว่า 1.5-2 เท่า
- ดู US Treasury Yields:
10-Year Yield ขึ้น = หุ้นเทคมักลง (และกลับกัน)
- Earnings Season คือทอง:
เดือน ม.ค., เม.ย., ก.ค., ต.ค. — Volatility สูง โอกาสเยอะ!
- ดู Pre-Market Gap:
ถ้า Gap ใหญ่ (>100 points) มักมีโอกาส Gap Fill ระหว่างวัน
⚠️ ข้อควรระวัง
- ❌ อย่า Overleverge: Nasdaq ขยับ 300-500 points/วันได้ — 0.1 lot ก็ $30-50/วัน
- ❌ ระวัง Gap Risk: ถือข้ามคืนอาจเจอ Gap 200+ points ตอนเช้า
- ❌ ระวังช่วง FOMC: Fed Meeting ทำให้ swing 500+ points ใน 1 ชม.ได้
- ❌ อย่าสวน Trend: Nasdaq มี Momentum แรง ถ้าขึ้นมักขึ้นต่อ ถ้าลงมักลงต่อ
- ❌ ระวัง Elon Musk: Tweet เดียวทำ Tesla (และ Nasdaq) swing ได้!
📝 Checklist ก่อนเทรด Nasdaq
- ☑️ เช็คปฏิทินเศรษฐกิจ (FOMC, NFP, CPI วันนี้?)
- ☑️ ดู Pre-Market ว่ามี Gap เท่าไร?
- ☑️ เช็ค Mag7 Earnings วันนี้มีใครประกาศไหม?
- ☑️ ดู VIX — สูงเกิน 25 ระวัง!
- ☑️ ดู S&P 500 และ Bond Yields
- ☑️ Position Size เหมาะกับทุน? (Risk 1-2%)
- ☑️ SL ตั้งไว้แล้ว?
🎓 สรุป: Nasdaq vs Gold — เลือกอะไรดี?
| คุณเหมาะกับ | Nasdaq | Gold |
|---|---|---|
| เวลาเทรด | 21:30-04:00 (ดึก) | 14:00-22:00 (เย็น) |
| สไตล์ | Momentum, Trend | Safe Haven, Range |
| ความรู้พื้นฐาน | เข้าใจหุ้นเทค, AI | เข้าใจ USD, ดอกเบี้ย |
| ความเสี่ยง | Gap Risk สูง | Spread สูงกว่า |
💡 เคล็ดลับ: เทรดทั้งคู่! ใช้ Gold ตอนเย็น ใช้ Nasdaq ตอนดึก