🌀 Fibonacci คืออะไร?
🎯 ลองนึกภาพสปริง...
ดึงสปริงยืดออกไป แล้วปล่อย — มันจะหดกลับมา
แต่ไม่ได้หดกลับมาเท่าเดิมทันที มันจะ "ดีดกลับ" หลายรอบ
ราคาในตลาดก็เหมือนกัน! เมื่อราคาวิ่งแรงไปทางหนึ่ง มันมักจะ ย่อตัวกลับ ก่อนไปต่อ
Fibonacci ช่วยบอกว่า "ราคาน่าจะย่อกลับมาประมาณไหน?"
Fibonacci คือลำดับตัวเลขที่ค้นพบโดย Leonardo Fibonacci นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีในศตวรรษที่ 13 โดยแต่ละตัวเลขคือผลรวมของสองตัวก่อนหน้า:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...
ความมหัศจรรย์คือ เมื่อหารตัวเลขในลำดับด้วยตัวถัดไป จะได้อัตราส่วนที่เรียกว่า"Golden Ratio" หรือ 0.618 ซึ่งพบในธรรมชาติมากมาย ตั้งแต่เปลือกหอย ดอกไม้ ไปจนถึงกาแล็กซี
ทำไม Fibonacci ใช้ได้กับตลาด?
- 📊 ตลาดเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งมีรูปแบบซ้ำๆ
- 🧠 นักเทรดจำนวนมากใช้ Fibo ทำให้มันกลายเป็น Self-fulfilling prophecy
- 📈 ราคามักจะย่อตัวในอัตราส่วน Fibonacci ก่อนไปต่อ
⚠️ ความจริงที่ต้องรู้ (จาก Investopedia)
Fibonacci ไม่ได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าใช้ได้จริง!
• Subjective: Trader แต่ละคนอาจเลือก Swing High/Low ต่างกัน → ได้ระดับต่างกัน
• Low Prediction Rate: ราคาอาจทะลุผ่านระดับ Fibo ไปเลย แทนที่จะกลับตัว
• ใช้ได้ดีใน Trending Market: แต่ในตลาด Sideways มักไม่เวิร์ค
Fibonacci ใช้เป็น "ไกด์ไลน์" ไม่ใช่ "กฎเหล็ก"
📏 ระดับ Fibonacci ที่สำคัญ
Fibonacci Retracement (ระดับย่อตัว)
- 23.6% - ย่อตัวน้อย (Trend แรงมาก)
- 38.2% - ย่อตัวปานกลาง (Trend ยังแรง)
- 50.0% - จุดกึ่งกลาง (ไม่ใช่ Fibo แท้ แต่นิยมใช้)
- 61.8% - Golden Ratio (จุดสำคัญที่สุด)
- 78.6% - ย่อตัวลึก (Trend อาจเปลี่ยน)
ความสำคัญของแต่ละระดับ
| ระดับ | ความแรง Trend | โอกาสกลับตัว | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| 23.6% | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ปานกลาง | Trend แรง |
| 38.2% | ⭐⭐⭐⭐ | สูง | Entry ปกติ |
| 50.0% | ⭐⭐⭐ | สูง | Entry ปกติ |
| 61.8% | ⭐⭐⭐ | สูงมาก | Entry หลัก |
| 78.6% | ⭐⭐ | ปานกลาง | Entry สุดท้าย |
⚠️ ระดับ 61.8% (Golden Ratio)
ระดับ 61.8% ถือว่าสำคัญที่สุด เพราะเป็น Golden Ratio หากราคาย่อลึกกว่า 61.8% มาก โอกาสที่ Trend จะเปลี่ยนทิศทางมีสูง
✏️ วิธีลาก Fibonacci
สำหรับ Uptrend (ขาขึ้น)
- เลือกเครื่องมือ Fibonacci Retracement ในแพลตฟอร์ม
- คลิกที่จุด Swing Low (จุดต่ำสุด)
- ลากไปที่จุด Swing High (จุดสูงสุด)
- ระดับ 0% จะอยู่ที่ High, 100% จะอยู่ที่ Low
สำหรับ Downtrend (ขาลง)
- เลือกเครื่องมือ Fibonacci Retracement
- คลิกที่จุด Swing High (จุดสูงสุด)
- ลากไปที่จุด Swing Low (จุดต่ำสุด)
- ระดับ 0% จะอยู่ที่ Low, 100% จะอยู่ที่ High
💡 เคล็ดลับการลาก Fibo
- ใช้ Swing ที่ชัดเจน: เลือก High/Low ที่เด่นชัด ไม่ใช่แค่ spike เล็กๆ
- ลากจาก Body ถึง Body: บางคนใช้ Body แท่งเทียนแทน Wick
- ยืดหยุ่น: ไม่มีกฎตายตัว ลองหลายวิธีดูว่าแบบไหนเวิร์ค
- Multi-Timeframe: ลาก Fibo จาก TF ใหญ่ด้วย
🎯 กลยุทธ์เทรดด้วย Fibonacci
กลยุทธ์ที่ 1: Buy at Retracement (Uptrend)
- ยืนยันว่าตลาดเป็น Uptrend (Higher High, Higher Low)
- รอให้ราคาย่อลงมาที่ระดับ Fibo (38.2%, 50%, หรือ 61.8%)
- รอ Candlestick Pattern ยืนยัน (Pin Bar, Engulfing)
- Entry: ที่ระดับ Fibo + Confirmation
- SL: ใต้ระดับ Fibo ถัดไป หรือใต้ Swing Low
- TP: Swing High ก่อนหน้า หรือ Fibo Extension
กลยุทธ์ที่ 2: Sell at Retracement (Downtrend)
- ยืนยันว่าตลาดเป็น Downtrend (Lower High, Lower Low)
- รอให้ราคาดีดขึ้นมาที่ระดับ Fibo
- รอ Candlestick Pattern ยืนยัน
- Entry: ที่ระดับ Fibo + Confirmation
- SL: เหนือระดับ Fibo ถัดไป หรือเหนือ Swing High
- TP: Swing Low ก่อนหน้า หรือ Fibo Extension
กลยุทธ์ที่ 3: Fibo Cluster
ลาก Fibo หลาย Swing บนกราฟ เมื่อหลายระดับ Fibo มาซ้อนกัน จะเกิด "Confluence Zone" ที่มีความแข็งแรงมาก
- ลาก Fibo จาก Swing ใหญ่ + Swing ย่อย
- หาจุดที่ระดับ Fibo ซ้อนกัน (เช่น 61.8% ของ Swing ใหญ่ = 38.2% ของ Swing ย่อย)
- จุดนี้มีโอกาสกลับตัวสูงมาก
📈 Fibonacci Extension (หา Target)
นอกจากหาจุด Entry แล้ว Fibonacci ยังใช้หา Take Profit ได้ด้วย โดยใช้ Fibonacci Extension
ระดับ Extension ที่นิยม
- 100% - Target แรก (Conservative)
- 161.8% - Target หลัก (Golden Ratio)
- 200% - Target ไกล
- 261.8% - Target ไกลมาก (Strong Trend)
* หมายเหตุ: บาง Trader ใช้ระดับ 127.2% แต่ไม่ใช่ระดับมาตรฐานที่พบในแหล่งอ้างอิงหลัก (Investopedia)
วิธีลาก Fibonacci Extension
- เลือกเครื่องมือ Fibonacci Extension (หรือ Expansion)
- คลิกที่ Swing Low → Swing High → จุดย่อตัว
- ระดับ Extension จะแสดงขึ้นมาเหนือ Swing High
🔧 ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น
Fibonacci ทำงานดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น:
1. Fibonacci + Support/Resistance
เมื่อระดับ Fibo ตรงกับ Support/Resistance เดิม จุดนั้นจะมีความแข็งแรงมาก
2. Fibonacci + Moving Average
เมื่อระดับ Fibo ตรงกับ MA สำคัญ (เช่น EMA 50, EMA 200) เพิ่มความน่าเชื่อถือของจุด Entry
3. Fibonacci + Trendline
เมื่อราคาย่อมาที่ระดับ Fibo และ Trendline พอดี เป็นจุด Entry ที่ดีเยี่ยม
4. Fibonacci + Candlestick Pattern
รอให้เกิด Pin Bar หรือ Engulfing ที่ระดับ Fibo เป็น Confirmation ก่อน Entry
💡 เคล็ดลับและข้อควรระวัง
เคล็ดลับ
- เทรดตาม Trend เท่านั้น:
Buy ที่ Fibo ใน Uptrend, Sell ที่ Fibo ใน Downtrend
- รอ Confirmation:
ไม่ซื้อ/ขายทันทีที่ราคาแตะ Fibo รอสัญญาณยืนยันก่อน
- ใช้ Multi-Timeframe:
ลาก Fibo จาก TF ใหญ่ (D1, H4) มีน้ำหนักมากกว่า
- มองหา Confluence:
จุดที่มีหลายปัจจัยยืนยันมีโอกาสสำเร็จสูงกว่า
ข้อควรระวัง
- ❌ Fibo ไม่ใช่สูตรมหัศจรรย์ที่ถูกทุกครั้ง
- ❌ อย่าพึ่งพา Fibo เพียงอย่างเดียว
- ❌ ตลาดไม่ได้เคารพ Fibo เสมอไป บางครั้งทะลุผ่านไปเลย
- ❌ ไม่ควรลาก Fibo จาก Swing เล็กๆ ไม่ชัดเจน
📝 Checklist ก่อนเทรดด้วย Fibo
- ☑️ Trend ชัดเจน (HH-HL หรือ LH-LL)?
- ☑️ Swing ที่ลาก Fibo ชัดเจน?
- ☑️ มี Confluence กับ S/R, MA, Trendline?
- ☑️ มี Candlestick Confirmation?
- ☑️ Risk:Reward อย่างน้อย 1:2?